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逼近千亿的招商中证白酒要限购了!今年以来负收益,为何基民疯狂

日期:2021-11-01     浏览: 次   编辑:admin

html模版逼近千亿的招商中证白酒要限购了!今年以来负收益,为何基民疯狂买买买?_腾讯新闻

记者 杜萌

三季度末规模逼近1000亿元,被誉为“国民第一基”的招商中证白酒指数证券投资基金日前发布限购公告。

表:招商中证白酒指数基金发布限购公告 来源:证监会网站

公告显示, 为保障基金的平稳运作,维护基金持有人利益,自11月2日起,招商中证白酒A/C份额的申购、转换转入业务限额分别调整为10万元、5000元。据悉,此前在8月30日,招商中证白酒就将申购、转换转入业务限额调整为100万元。

三季度,虽然收益率为-10.81%,但招商中证白酒规模大涨。Wind数据显示,截至三季度末,招商中证白酒A/C的合并规模为928.95亿元,较二季度末的697.62亿元增长231.33亿元,成为当前全市场最大规模的权益类公募产品。回顾今年二季度末,易方达蓝筹精选混合仍以898.89亿元排在权益类基金规模排行榜首位。此次,招商中证白酒无疑已超过这一纪录,并向“千亿”进发。

由于规模变大,招商中证白酒也在一直被动买入指数的各大权重股,并在三季度成为持有茅台最多的基金产品。据招商中证白酒的三季报显示,截至三季度末,该基金持有贵州茅台(600519.SH)共计约751万股,占基金资产净值比例14.79%,较二季度末的480.32万股和14.16%均有所提升。

表:中证白酒指数前十大权重股占比明细 来源:中证指数有限公司

同时,贵州茅台的三季报数据也显示,招商中证白酒成为持有其最多的基金。

界面新闻记者统计发现,不仅是招商中证白酒指数,还有几只酒基金也“遭遇”相同情况。以市面上另一只“酒ETF”为例,虽然年内收益率仍告负,但最新合并规模也较二季度末明显增长。

Wind数据显示,截至10月25日,鹏华中证酒ETF、鹏华中证白酒指数A的年内收益率分别为-6.9%、-5.82%;成立于今年4月的鹏华中证白酒指数C的收益率则为2.4%。上述产品的跟踪指数均为中证酒指数,截至10月25日,该指数的年内跌幅为7.71%。

在上述业绩背景下,相关产品的最新规模却较此前明显上涨。数据显示,截至三季度末,鹏华中证酒ETF、鹏华中证白酒指数的合并规模分别为78.64亿元、90.85亿元,较二季度末增长约33亿元、19.31亿元。

为何在业绩表现不佳的情况下,白酒指数基金的规模反倒大增?

鹏华中证酒ETF基金经理张羽翔在接受界面新闻记者采访时曾表示,白酒基金规模上涨,并未因净值与股价下跌而发生规模削减的现象,一方面与市场投资者跟风因素有关,另一方面则与白酒股身处A股良好的投资赛道,资金抛售意愿不强有关,很多资金还是非常看好白酒股的中长期投资回报预期。

展望后市,招商中证白酒基金经理侯昊认为,整体看白酒板块在短期反弹后出现调整,秋糖会(即秋季糖酒会)总体较为平淡,期间嘉宾演讲提出本轮白酒行业增长进入慢速增长期等,整体不及春糖乐观,叠加相关消息面因素等对情绪产生负面冲击。但酒企三季报陆续披露,高端酒稳健、次高端酒延续高增的逻辑仍未变,经济压力下行板块依旧保持高韧性。短期关注板块情绪企稳情况以及旺季后各价格带量价情况,时间拉长看消费升级及集中度提升趋势下白酒板块仍具备较好的配置价值。

前海开源基金首席经济学家杨德龙也表示,当前消费板块已经跌出机会,从四季度这一消费旺季来看,恢复性上涨的可能性比较大。

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